iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A3EK6H ISIN: IE000Q2EQ5K8
4,9995EUR
+0,20% +0,01
Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News
Kursdaten
Aktuell | 5,00 |
Zeit | 03.07.24 17:32 |
Diff. Vortag | +0,20% |
Tages-Vol. | -- |
Geh. Stück | -- |
Geld | |
Brief | |
Zeit | 03.07.24 17:32 |
Spread | 0,2% |
Angebot comdirect
Handelbar über Börse | Ja |
Sparplan comdirect | Nein |
Sparbetrag mtl. ab | -- |
Stammdaten
Anlagekategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Laufende Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". | 0,12% | ||
| |||
Fondsvolumen | 2,99Mio. EUR | ||
Vergleichsindex | |||
Abbildungsart | replizierend | ||
Besondere Strategie | -- | ||
Symbol | 28IY | ||
ISIN | IE000Q2EQ5K8 | ||
WKN | A3EK6H | ||
| |||
Portrait |
Ausschüttungs- intervall | -- |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12. |
Ursprungsland | Irland |
Fondsmanager | BlackRock Ass.. |
Auflagedatum | 23.04.24 |
Zugelassen in | AT, DE |
Verwaltungsvergütung | -- |
Performancegebühr | -- |
Kursdaten
Aktuell | 5,00 |
Zeit | 03.07.24 17:32 |
Diff. Vortag | +0,20% |
Tages-Vol. | -- |
Geh. Stück | -- |
Geld | |
Brief | |
Zeit | 03.07.24 17:32 |
Spread | 0,2% |
Stammdaten
Anlagekategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Laufende Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". | 0,12% | ||
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Fondsvolumen | 2,99Mio. EUR | ||
Vergleichsindex | |||
Abbildungsart | replizierend | ||
Besondere Strategie | -- | ||
Symbol | 28IY | ||
ISIN | IE000Q2EQ5K8 | ||
WKN | A3EK6H | ||
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Portrait |
Ausschüttungs- intervall | -- |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12. |
Ursprungsland | Irland |
Fondsmanager | BlackRock Ass.. |
Auflagedatum | 23.04.24 |
Zugelassen in | AT, DE |
Verwaltungsvergütung | -- |
Performancegebühr | -- |
Angebot comdirect
Handelbar über Börse | Ja |
Sparplan comdirect | Nein |
Sparbetrag mtl. ab | -- |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von der italienischen Regierung ausgegeben und zwischen dem 01.01.2028 und dem 02.12.2028 fällig werden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen in Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde Euro aufweisen. Inflationsgebundene Schuldtitel sind aus dem Index ausgeschlossen. Italienische Schatzwechsel können lediglich wie weiter unten beschrieben während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen. Wertpapiere, die vorwiegend an Kleinanleger ausgegeben oder vermarktet werden, können nicht in den Index aufgenommen werden. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder die anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen
Nach Ländern | |
99,9% | Italien |
0,1% | übrige Länder |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von der italienischen Regierung ausgegeben und zwischen dem 01.01.2028 und dem 02.12.2028 fällig werden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen in Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde Euro aufweisen. Inflationsgebundene Schuldtitel sind aus dem Index ausgeschlossen. Italienische Schatzwechsel können lediglich wie weiter unten beschrieben während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen. Wertpapiere, die vorwiegend an Kleinanleger ausgegeben oder vermarktet werden, können nicht in den Index aufgenommen werden. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder die anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | GestellteKurse | ||
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4,9495 5,0496 22:23 | LT Lang & Schwarz | 4,9495 | 5,0496 | 03.07.24 | 22:23 | 2.279 | Übernehmen |
4,9945 5,004 17:36 | LT Societe Generale | 4,9945 | 5,004 | 03.07.24 | 17:36 | 304 | Übernehmen |
4,98 5,018 17:36 | LT Baader Bank | 4,98 | 5,018 | 03.07.24 | 17:36 | 223 | Übernehmen |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9903 02.07.2408:00 | Fondsges. in EUR | 4,9903 | 02.07.24 | 08:00 | -- | 4 | Übernehmen |
4,9495 03.07.2421:59 | LS Exchange | 4,9495 | 03.07.24 | 21:59 | -- | 2.270 | Übernehmen |
4,9945 03.07.2421:56 | Stuttgart | 4,9945 | 03.07.24 | 21:56 | 0 | 56 | Übernehmen |
4,9982 03.07.2421:47 | gettex | 4,9982 | 03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 | Übernehmen |
4,98 03.07.2419:26 | Frankfurt | 4,98 | 03.07.24 | 19:26 | 0 | 15 | Übernehmen |
4,9945 03.07.2421:46 | Düsseldorf | 4,9945 | 03.07.24 | 21:46 | 0 | 14 | Übernehmen |
4,9905 03.07.2417:56 | München | 4,9905 | 03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 | Übernehmen |
4,9905 03.07.2410:25 | Berlin | 4,9905 | 03.07.24 | 10:25 | 0 | 2 | Übernehmen |
4,9998 03.07.2417:36 | Xetra | 4,9998 | 03.07.24 | 17:36 | 5.418 | 2 | Übernehmen |
4,9898 03.07.2407:57 | Quotrix | 4,9898 | 03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 | Übernehmen |
4,999 03.07.2422:01 | Tradegate | 4,999 | 03.07.24 | 22:01 | -- | 1 | Übernehmen |
4,9995 03.07.2417:44 | Euronext Milan | 4,9995 | 03.07.24 | 17:44 | -- | 1 | Übernehmen |
4,9955 03.07.2411:58 | Anleihen FX | 4,9955 | 03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 | Übernehmen |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von der italienischen Regierung ausgegeben und zwischen dem 01.01.2028 und dem 02.12.2028 fällig werden. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen in Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde Euro aufweisen. Inflationsgebundene Schuldtitel sind aus dem Index ausgeschlossen. Italienische Schatzwechsel können lediglich wie weiter unten beschrieben während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen. Wertpapiere, die vorwiegend an Kleinanleger ausgegeben oder vermarktet werden, können nicht in den Index aufgenommen werden. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder die anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Verkaufsunterlagen (PDF)
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
12.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
12.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift | 2, Ballsbridge Park D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
19,750% | B.T.P. 13-28 | |
15,830% | B.T.P. 18-28 | |
15,440% | B.T.P. 18-28 | |
13,290% | ITALIEN 22/28 | |
13,120% | ITALIEN 23/28 | |
12,480% | ITALIEN 21/28 | |
10,010% | ITALIEN 21/28 | |
0,080% | übrige Positionen |
Länder
99,920% | Italien | |
0,080% | übrige Länder |
Währungen
99,920% | Euro | |
0,080% | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
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